Hakikisha masalio ya akaunti yanaligana na leja

Mikopo Imesasishwa 5 Ago 2026

Muhtasari

Endesha ripoti za salio la akaunti za CAMS na uzilinganishe na takwimu za leja yako kabla ya kufunga kipindi.

Kama dakika 8 - hatua 7.

Pia hujulikana kama: ulinganishaji wa akaunti za udhibiti, upatanishi wa mwisho wa mwezi, kuthibitisha salio za akiba na mikopo.

Masharti

  • Kuingia kwenye Wakandi Admin Portal kukiwa na ufikiaji wa Ripoti na kitengo cha Akaunti.
  • Ufikiaji wa tawi kwa kila tawi unalolinganisha.
  • Tarehe ya kufunga ya kipindi unachofanyia kazi.
  • Tarehe za kuanza na kumaliza mwaka wa fedha, kutoka Mipangilio > Uhasibu > Mwaka wa Fedha.

Hatua kwa Hatua

  1. Fungua Wakandi Admin Portal na uingie.

  2. Katika upau wa kando wa kushoto, panua Ripoti, kisha bofya Akaunti. Subiri hadi kadi zote za ripoti zimemaliza kupakia.

    Kituo cha Ripoti za Akaunti kikiwa na kadi za Salio la Bidhaa, Salio la Bidhaa ya Mkopo na Ripoti ya Kulinganisha Salio za Leja
    Figure 1: Kituo cha Ripoti za Akaunti kikiwa na kadi za Salio la Bidhaa, Salio la Bidhaa ya Mkopo na Ripoti ya Kulinganisha Salio za Leja

  3. Bofya kadi ya Salio la Bidhaa. Subiri vichujio vipakie. Weka vichujio unavyohitaji, kama vile muda wa tarehe na tawi, kisha bofya Wasilisha. Subiri matokeo, kisha andika salio la kila bidhaa.

    Ripoti ya Salio la Bidhaa ikiwa na vichujio vya muda wa tarehe na tawi juu ya salio za kila hisa na bidhaa ya akiba
    Figure 2: Ripoti ya Salio la Bidhaa ikiwa na vichujio vya muda wa tarehe na tawi juu ya salio za kila hisa na bidhaa ya akiba

  4. Rudi kwenye kituo cha Akaunti kutoka upau wa kando au udhibiti wa kurudi nyuma wa kivinjari chako. Bofya Salio la Bidhaa ya Mkopo, weka vichujio vile vile, kisha bofya Wasilisha. Hii inakupa salio kwa bidhaa ya mkopo.

  5. Rudi kwenye kituo tena na ubofye kadi ya Ripoti ya Kulinganisha Salio za Leja. Tumia muda wa tarehe ule ule, kisha bofya Wasilisha. Tumia ripoti hii unapolinganisha salio za uendeshaji na takwimu za leja.

    Ripoti ya Kulinganisha Salio za Leja ikiorodhesha mikopo na madeni kwa kila msimbo wa akaunti na jumla kwa kipindi hicho
    Figure 3: Ripoti ya Kulinganisha Salio za Leja ikiorodhesha mikopo na madeni kwa kila msimbo wa akaunti na jumla kwa kipindi hicho

  6. Ikiwa bidhaa moja haikubaliani, fungua Salio la Akaunti ya Mkopo kwa salio kwenye akaunti za mkopo zilizo nyuma yake. Fungua Miamala ya Akaunti kukagua mienendo kwenye akaunti.

  7. Mara tu matokeo yatakapomaliza kupakia, bofya Pakua na uchague Excel, CSV au PDF. Hifadhi faili iliyosafirishwa na kifurushi chako cha mwisho wa mwezi.

Changamoto za Kawaida & Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

  • Ripoti inarudi tupu. Angalia vichujio vyako na ufikiaji wako wa tawi, kisha bofya Wasilisha tena.
  • Uendeshaji ni polepole sana. Punguza muda wa tarehe. Portfolio kubwa huchukua muda mrefu zaidi kwa vipindi virefu.
  • Upakuaji wangu unakosa safu. Subiri hadi matokeo yamalize kupakia kabla ya kubofya Pakua. Baada ya kubadilisha kichujio, bofya Wasilisha tena ili faili ilingane na unachokiona.
  • Nataka kuendesha upya. Bofya Futa kuweka upya vichujio, kisha bofya Wasilisha tena.
  • Nadhani nimefungua ripoti isiyo sahihi. Majina kadhaa ya kadi yanafanana kwa maneno. Tumia jina kamili lililo kwenye kadi, kwa sababu majina yanayofanana hutoa mipangilio tofauti.
  • Jumla hazilingani na siwezi kuona kwanini. Thibitisha kuwa muda wako wa tarehe unakaa ndani ya mwaka mmoja wa fedha. Mipangilio > Uhasibu > Mwaka wa Fedha inaonyesha tarehe za kuanza na kumaliza ili kulinganisha.
  • Ninatumia ripoti gani dhidi ya leja? Ripoti ya Kulinganisha Salio za Leja. Ripoti mbili za salio la bidhaa zinakupa takwimu za kulinganisha nayo.